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Citi 반도체·소프트웨어 섹터 핵심 분석 Citi 반도체·소프트웨어 섹터 핵심 분석Semis Roundtable & Software Roundtable 주요 정리최근 Citi가 발표한 반도체·소프트웨어 섹터 라운드테이블 내용은 글로벌 AI 인프라 공급망과 메모리 시장의 흐름을 읽는 데 매우 중요한 시사점을 제공합니다. 메모리 가격 급등, 엔비디아 실적 기대치, 장비주의 구조적 성장 전망, 그리고 소프트웨어 기업들의 AI 수혜 가능성이 집중적으로 논의됐습니다.아래에서는 전체 내용을 투자자 관점에서 보기 쉽게 정리했습니다.🔍 1. 마이크론(MU): DRAM 가격 급등이 만든 강한 모멘텀최근 DRAM 가격이 폭발적으로 상승하며 **마이크론(MU)**에 대한 기대감이 크게 확대됐습니다.▣ 긍정적 시각(강세론)CQ4 DRAM 가격 +40% 상승, CQ.. 2025. 11. 19.
메모리 가격 급등, 글로벌 하드웨어 기업 마진을 압박한다 📉 메모리 가격 급등, 글로벌 하드웨어 기업 마진을 압박한다Dell · HP · Lenovo · Asustek · Acer · Giga-Byte · Pegatron · HPE · Wistron · Quanta · Wiwynn · Apple · NetApp · Pure Storage · Compal 분석최근 DRAM과 NAND 가격이 가파르게 상승하면서 글로벌 PC·서버·스토리지 업체들의 마진이 흔들리고 있습니다. Morgan Stanley는 이 변화를 ‘하드웨어 업종 전반의 구조적 압박’으로 평가하며 다수 기업의 목표가와 밸류에이션을 하향 조정했습니다.메모리 가격 급등이 실제로 어떤 영향을 주는지, 그리고 주요 글로벌 기업별로 어떤 변화가 나타나는지 쉽게 정리해드립니다.1. 핵심 요약 💡최근 메모리 .. 2025. 11. 19.
스탠리 드러큰밀러·데이비드 테퍼·세스 클라만·빌 애크먼 13F 포트폴리오 스탠리 드러큰밀러·데이비드 테퍼·세스 클라만·빌 애크먼2025년 3분기 13F 완전 요약 & 핵심 투자 전략 분석2025년 3분기, 글로벌 헤지펀드 거장들은 시장을 바라보는 시각을 크게 바꾸는 움직임을 보였습니다.특히 스탠리 드러큰밀러, 데이비드 테퍼, 세스 클라만, 빌 애크먼은 각자 매우 다른 전략으로 포트폴리오를 재편하며 투자자들에게 깊은 인사이트를 제공하고 있습니다.이번 글에서는 이들의 매수·매도 흐름을 완전히 정리하고, 투자자 입장에서 어떤 의미가 있는지 쉽게 풀어드립니다.✔️ 1. 스탠리 드러큰밀러 (Duquesne Family Office)“포트폴리오 전면 갈아엎기” 수준의 대대적 리밸런싱이번 분기에서 가장 충격적인 움직임을 보인 인물은 단연 드러큰밀러입니다.그는 지난 분기에 신규 편입했던 종.. 2025. 11. 18.
하워드 막스·워렌 버핏·테리 스미스 13F 포트폴리오 총정리 하워드 막스·워렌 버핏·테리 스미스 13F 포트폴리오 총정리세계적인 투자자 3인의 분기별 13F 보고서를 통해 어떤 종목을 사고팔았는지 살펴보면, 시장의 흐름과 기관투자자들의 전략을 이해하는 데 큰 도움이 됩니다.이번 글에서는 오크트리(하워드 막스), 버크셔 해서웨이(워렌 버핏), **펀드시(Fundsmith, 테리 스미스)**의 분기별 매매 내역을 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다.📌 1. 하워드 막스(Oaktree Capital Management) 13F 매매 요약하워드 막스는 이번 분기 매우 적극적인 리밸런싱을 단행했습니다. 신규 편입 종목이 많고, 기존 보유 종목 중 일부는 지분을 폭발적으로 늘렸습니다.■ 주요 특징신규 편입: 13개비중 확대: 14개비중 축소: 13개유지(변동 없음): 16개특히.. 2025. 11. 17.
론 바론- 일론 머스크 인터뷰 핵심 정리 일론 머스크 인터뷰 핵심 정리: 옵티머스·xAI·Neuralink·AGI 그리고 투자 관점 분석일론 머스크가 론 바론 인터뷰에서 밝힌 내용은 단순한 미래 전망이 아니라, 앞으로 인공지능·로봇·반도체·우주 산업 전반을 뒤흔들 핵심 전략이라고 볼 수 있습니다. 특히 옵티머스 로봇과 Grok 5, 그리고 AI5 칩 개발은 향후 테슬라의 사업 구조까지 바꾸는 중대한 전환점입니다.아래에서는 인터뷰 내용을 바탕으로 사업·기술·시장 영향을 친절하게 분석했습니다.1️⃣ 옵티머스(Optimus): 인류가 처음 맞이하는 ‘휴머노이드 경제’■ 로봇 생산 규모: “지구에 300~400억 대의 휴머노이드”머스크는 장기적으로 지구에는 여러 형태의 휴머노이드 로봇이 존재하며,인간 1명당 로봇 3~4대 보급 시대가 올 것이라고 전망.. 2025. 11. 16.
2025 잠실 롯데타운 크리스마스 마켓 총정리 2025 잠실 크리스마스 마켓 총정리롯데월드몰 잔디광장·롯데타운 기간·입장권·예약·부스 정보겨울이 성큼 다가오면서 잠실 일대가 다시 크리스마스 분위기로 물들었습니다. 유럽 감성의 조명과 음악이 더해진 2025 잠실 크리스마스 마켓이 올해도 롯데타운 전역에서 펼쳐지는데요.운영기간부터 입장권 종류, 예약 방법, 먹거리·볼거리 정보까지 한눈에 보기 쉽게 정리했습니다.1. 2025 잠실 크리스마스 마켓 기본 정보📍 장소서울 송파구 올림픽로 300롯데월드타워 월드파크(잔디광장) 일대잠실역 2·8호선과 바로 연결되어 접근성 우수📅 운영기간2025.11.20(목) ~ 2026.1.4(일)총 46일간 진행됩니다.⏰ 운영 시간Day(11:30~16:00): 무료Night(16:00~22:00): 유료크리스마스트리는 .. 2025. 11. 14.
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